Business man pointing the text: Consistency is The Key

Está se tornando cada vez mais popular a figura do trader de bolsa de valores no Brasil. Aquela pessoa que executa diversas operações no mercado, normalmente em um ramo específico, como operações em mercado futuro de dólar ou índice. Porém, o que também tenho notado, com muita frequência, são pessoas estabelecendo metas para as operações em renda variável ou perguntando quanto seria possível obter no day trade por dia ou por mês, por exemplo.

Seria esse um erro? Não exatamente. No entanto, temos que lembrar que estamos falando de renda variável e estabelecer metas diárias ou mensais pode parecer um tanto equivocado, podendo conduzir o investidor à operações erráticas no mercado, a fim de cumprir suas metas.

Se fosse um mercado que permitisse tal tipo de racionalização por parte dos investidores, com o cumprimento de metas por períodos, ele seria conhecido como mais um mercado de renda fixa, onde você obteria todos os dias ou todo mês aquele determinado valor esperado, e não como um mercado de renda variável.

Consistência, portanto, está mais ligado a como se opera no mercado de renda variável, em operar de forma consciente e em não perder muito dinheiro para o mercado nas operações que não dão certo. Vou dar um exemplo sobre isso em determinado período que operei o par BTCUSD (bitcoin/dólar):

No período, eu acertei apenas 40% das minhas operações, uma taxa considerada baixa. Porém, cada perda foi equivalente à US$ 800,00 e cada ganho à US$ 2000,00, aproximadamente, na média. Se mantivesse este padrão por muito tempo, para cada seis perdas de US$ 800,00 eu acertaria quatro de US$ 2000,00. Ou seja, a cada 10 operações eu perderia, em média, US$ 4800,00 e ganharia US$ 8000,00.

Essa relação poderia ter sido ainda melhor se numa das operações perdedoras eu não tivesse tido problemas na operacionalização de um stop loss, o que puxou a média perdedora para cima.

No entanto, seria um erro se eu estabelecesse que essa relação de 40% de acertos obtida em determinado período seja permanente ou duradoura. O fato, é que ela varia juntamente com as médias de ganhos e perdas, que podem ser melhores ou piores ao longo do tempo. Pois, esse é um mercado, como o próprio nome diz, de renda variável.

Então, quando se fala de consistência em renda variável, não acredite quando algum “expert” do mercado vier te oferecer algo como “pare de tomar loss” ou “temos o método e os indicadores infalíveis”, pois o loss (perda) faz parte das operações. O que você precisa assimilar é como trabalhar as perdas para minimizá-las e fazer com que elas não te joguem para fora do mercado.


Marcos Nonaka é graduado em Controladoria e Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, investidor entusiasta desde 2002 no mercado financeiro e autor de artigos de educação e conhecimento sobre finanças.

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